Hier findest du Beschreibungen zu den einzelnen Feldern des DATEV Exports sowie eine Beschreibung typischer Buchungssätze und Konten:
Beschreibung der Felder eines DATEV Exports
Feldname | Beschreibung |
Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) | Betrag des Buchungssatzes |
Soll / Haben Kennzeichen | Beschreibt, ob es sich bei der Buchung um eine Soll- oder Haben-Buchung handelt |
WKZ Umsatz | Währungskennzeichen (z. B. EUR) |
Kurs | Umrechnungskurs |
Basis-Umsatz | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
WKZ Basis-Umsatz | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Konto | Nummer des Kontos |
Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | Nummer des Gegenkontos der Buchung |
BU-Schlüssel | Buchungsschlüssel |
Belegdatum | Datum des Belegs (i. d. R. der Rechnung) (Format: TTMM) |
Belegfeld 1 | Nummer des Belegs (i. d. R. die Rechnungsnummer) oder Bestellnummer |
Belegfeld 2 | Fälligkeitsdatum der Zahlung |
Skonto | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Buchungstext | Bestellnummer und Kundennummer oder bspw. der ausgewählte Kommentar zu manuellen Ein- und Auszahlungen an der Kasse |
Postensperre | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Diverse Adressnummer | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Geschäftspartnerbank | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Sachverhalt | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Zinssperre | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Beleglink | Dokumenten ID aus Export Belegen (wenn Belege exportieren aktiviert ist) |
Beleginfo - Art 1 / Inhalt 1 | Transaktionsreferenz der Bestellung |
(...) | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Beleginfo - Art 8 / Inhalt 8 | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
KOST1 - Kostenstelle | Kostenstelle des Subshops oder Kostenstelle des Artikels |
KOST2 - Kostenstelle | Kostenstelle des Artikels oder Kostenstelle des Subshops |
Kost-Menge | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
EU-Land u. UStID | ISO Code für das EU Land |
EU-Steuersatz | Steuersatz für das EU Land |
Abw. Versteuerungsart | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Sachverhalt L+L | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Funktionsergänzung L+L | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
BU 49 Hauptfunktionstyp | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
BU 49 Hauptfunktionsnummer | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
BU 49 Funktionsergänzung | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Zusatzinformation - Art 1 / Inhalt 1 | Kundengruppe |
Zusatzinformation - Art 2 / Inhalt 2 | Rechnungsadresse |
(...) | Rechnungsadresse |
Zusatzinformation Art 9 / Inhalt 9 | Rechnungsadresse |
Zusatzinformation - Art 10 / Inhalt 10 | Lieferadresse |
(...) | Lieferadresse |
Zusatzinformation Art 17 / Inhalt 17 | Lieferadresse |
Zusatzinformation - Art 18 / Inhalt 18 | Gutscheincode * |
Zusatzinformation - Art 19 / Inhalt 19 | Bankreferenz ** |
Zusatzinformation - Art 20 / Inhalt 20 | Name IBAN BIC ** |
Stück | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Gewicht | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Zahlweise | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Forderungsart | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Veranlagungsjahr | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Zugeordnete Fälligkeit | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Skontotyp | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Auftragsnummer | Bestellnummer (optional) |
Buchungstyp | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Ust-Schlüssel (Anzahlungen) | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
EU-Land (Anzahlungen) | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Sachverhalt L+L (Anzahlungen) | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
EU-Steuersatz L+L (Anzahlungen) | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Erlöskonte (Anzahlungen) | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Herkunft-Kz | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Leerfeld | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
KOST-Datum | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Mandatsreferenz | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Skontosperre | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Gesellschafttername | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Beteiligtennummer | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Identifikationsnummer | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Zeichnernummer | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Postensperre bis | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Bezeichnung SoBil-Sachverhalt | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Kennzeichen SoBil-Buchung | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Festschreibung | leer = wird automatisch festgeschrieben |
Leistungsdatum | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
Datum-Zuord. Steuerperiode | aktuell importieren wir keine Daten in dieses Feld |
*) nur in Verbindung mit unserem Gutschein-Plugin
**) nur in Verbindung mit unserem Plugin für den automatischen Bankabgleich
Beschreibung typischer Buchungssätze und Konten
Im Plugin werden die drei nachfolgenden Kontenarten häufig verwendet:
Erlöskonten:
Ein Erlöskonto kann als Unterkonto des Eigenkapitals bezeichnet werden und dient zur Gewinnermittlung. Wenn beispielsweise Waren verkauft werden, handelt es sich beim Zahlungszufluss um Umsatzerlöse, die über das Erlöskonto verbucht werden und über das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen werden.
Debitorenkonten:
Debitorenkonten erfassen Forderungen, Gutschriften sowie offene Posten aus Lieferung und Leistungen eines Unternehmens. Das heißt, sobald eine Bestellung vom Kunden abgeschlossen ist, entsteht eine Forderung gegenüber dem Unternehmen, welche durch ein Debitorenkonto abgebildet wird. Debitorenkonten können als Einzel- oder Sammel-Debitorenkonten geführt werden. Bei Sammel-Debitorenkonten werden die Konten abhängig der Zahlungsart geführt und bezeichnet. Bei Einzel-Debitorenkonten werden die Konten abhängig vom Kunden bezeichnet und erhalten die gleichen Nummern wie die Kunden (Kontonummer = Kundennummer)
Verrechnungskonten:
Als Verrechnungskonten werden Konten bezeichnet, die weder als Abrechnungsstelle für einen Bilanzposten dienen oder als Erlöskonten bezeichnet werden. Sie dienen dazu, den Zahlungsvorgang abzubilden und werden dem Debitorenkonto (Forderungen) gegengebucht.
Der DATEV Export enthält einzelne Buchungssätze im DATEV Format. Jeder Buchungssatz steht entweder für eine Forderung oder eine Zahlung. Anhand der folgenden Beispiele soll gezeigt werden, welche Buchungssätze das Plugin bei den jeweiligen Geschäftsprozessen abbildet.
Geschäftsprozesse:
1.) Eine Rechnungserstellung über 50€
2.) Ein Bezahlvorgang über 50€
3.) Eine Stornorechnung über 50€
4.) Eine Rückzahlung über 50€
Dazugehörige Buchungssätze:
1.) Debitorenkonto 50 € an Erlöskonto 50€
2.) Verrechnungskonto 50 € an Debitorenkonto 50€
3.) Erlöskonto 50 € an Debitorenkonto 50€
4.) Debitorenkonto 50 € an Verrechnungskonto 50€
Kontendarstellung zu den Geschäftsprozessen:
Debitorenkonto | Debitorenkonto |
1.) 50 € | 2.) 50 € |
4.) 50 € | 3.) 50 € |
Erlöskonto | Erlöskonto |
3.) 50 € | 1.) 50 € |
Verrechnungskonto | Verrechnungskonto |
2.) 50 € | 4.) 50 € |